營業(yè)收入

50,160,122.79

-39.44%

歸屬于上市公司股東的凈利潤

-6,198,750.12

不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

-7,425,551.81

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

28,233,547.39

基本每股收益（元/股）

-0.04

稀釋每股收益（元/股）

-0.04

加權平均凈資產收益率（%）

-0.77

減少1.30個百分點

研發(fā)投入合計

5,836,220.26

1.86%

研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%）

11.64

增加4.72個百分點

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)

總資產

1,849,120,336.28

1,897,360,449.57

-2.54%

歸屬于上市公司股東的所有者權益

806,261,126.33

810,953,318.90

-0.58%

非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續(xù)影響的政府補助除外

1,326,700.88

除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，非金融企業(yè)持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益

-134,756.80

計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

委托他人投資或管理資產的損益

對外委托貸款取得的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益

非貨幣性資產交換損益

債務重組損益

企業(yè)因相關經營活動不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費用，如安置職工的支出等

因稅收、會計等法律、法規(guī)的調整對當期損益產生的一次性影響

因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用

對于現(xiàn)金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益

采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

交易價格顯失公允的交易產生的收益

與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益

受托經營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

200,006.36

其他符合非經常性損益定義的損益項目

51,350.78

減：所得稅影響額

216,499.53

少數(shù)股東權益影響額（稅后）

合計

1,226,801.69

營業(yè)收入

-39.44

營業(yè)收入下降的原因主要系：上年同期營業(yè)收入中邯鄲鋼后脫鹽水站項目于2022 年竣工后因疫情原因延期至2023年第一季度驗收，導致上年同期營業(yè)收入基數(shù)較大。

歸屬于上市公司股東的凈利潤

不適用

凈利潤變動原因主要系：1、營業(yè)收入減少；2、可轉債項目廠房交付轉固新增固定資產折舊增加。

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

不適用

1、本報告期內應收賬款回款高于同期金額。

前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱

股東性質

持股數(shù)量

持股比例(%)

持有有限售條件股份數(shù)量

包含轉融通借出股份的限售股份數(shù)量

質押、標記或凍結情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

李武林

境內自然人

22,596,000

14.83

0

0

無

0

和麗

境內自然人

16,488,500

10.82

0

0

無

0

廣東華迪民生股權投資企業(yè)（有限合伙）

境內非國有法人

8,449,000

5.55

0

0

無

0

季勐

境內自然人

5,151,000

3.38

0

0

無

0

季獻華

境內自然人

4,921,001

3.23

0

0

無

0

河南華祺節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司

境內非國有法人

4,500,000

2.30

0

0

無

0

蘇海娟

境內自然人

3,005,600

1.97

0

0

無

0

上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫日昇2號私募證券投資基金

境內非國有法人

2,595,026

1.70

0

0

無

0

王正

境內自然人

2,400,000

1.58

0

0

無

0

華美國際投資集團有限公司

境內非國有法人

2,148,200

1.41

0

0

無

0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

股份種類

數(shù)量

李武林

22,596,000

人民幣普通股

22,596,000

和麗

16,488,500

人民幣普通股

16,488,500

廣東華迪民生股權投資企業(yè)（有限合伙）

8,449,000

人民幣普通股

8,449,000

季勐

5,151,000

人民幣普通股

5,151,000

季獻華

4,921,001

人民幣普通股

4,921,001

河南華祺節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司

4,500,000

人民幣普通股

4,500,000

蘇海娟

3,005,600

人民幣普通股

3,005,600

上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫日昇2號私募證券投資基金

2,595,026

人民幣普通股

2,595,026

王正

2,400,000

人民幣普通股

2,400,000

華美國際投資集團有限公司

2,148,200

人民幣普通股

2,148,200

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

除股東李武林與和麗為夫妻，并于2014年4月10日簽署了《一致行動協(xié)議》之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或者一致行動人關系。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有）

無

流動資產：

貨幣資金

215,122,468.43

179,686,492.91

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據(jù)

35,508,021.56

39,633,525.86

應收賬款

556,645,666.58

628,731,352.13

應收款項融資

2,656,875.82

29,169,090.33

預付款項

112,048,956.67

125,104,357.00

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

其他應收款

12,229,402.15

11,848,296.12

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

207,135,031.06

183,416,816.96

其中：數(shù)據(jù)資源

合同資產

69,453,444.49

56,349,430.6

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

14,247,118.95

14,455,492.83

流動資產合計

1,225,046,985.71

1,268,394,854.74

非流動資產：

發(fā)放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

38,658,658.61

37,752,408.61

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

299,827,688.83

306,344,044.95

在建工程

220,681,186.76

210,245,156.69

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

1,061,704.62

1,376,016.21

無形資產

16,249,003.09

17,049,253.68

其中：數(shù)據(jù)資源

開發(fā)支出

其中：數(shù)據(jù)資源

商譽

長期待攤費用

555,681.08

522,341.70

遞延所得稅資產

22,802,753.61

24,487,167.65

其他非流動資產

24,236,673.97

31,189,205.34

非流動資產合計

624,073,350.57

628,965,594.83

資產總計

1,849,120,336.28

1,897,360,449.57

流動負債：

短期借款

286,988,786.54

242,392,588.11

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據(jù)

68,535,063.39

114,977,391.73

應付賬款

153,334,655.70

188,550,091.3

預收款項

合同負債

3,178,089.56

13,274.34

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

7,619,167.98

8,400,919.1

應交稅費

684,517.73

3,629,477.10

其他應付款

12,087,299.85

13,246,918.69

其中：應付利息

1,551,653.00

應付股利

應付手續(xù)費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

22,569,275.59

13,482,983.48

其他流動負債

19,016,529.44

19,249,773.27

流動負債合計

574,013,385.78

603,943,417.12

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

144,950,800.00

159,018,800

應付債券

303,608,167.31

299,214,836.31

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負債

108,247.80

215,216.91

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

1,244,719.86

3,930,330.61

遞延收益

13,200,700.00

13,600,600.00

遞延所得稅負債

4,951,648.48

5,711,488.30

其他非流動負債

非流動負債合計

468,064,283.45

481,691,272.13

負債合計

1,042,077,669.23

1,085,634,689.25

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

152,364,400.00

151,194,000.00

其他權益工具

44,002,444.76

44,002,444.76

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

422,783,760.37

416,886,116.89

減：庫存股

5,561,485.93

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

34,978,504.79

34,978,504.79

一般風險準備

未分配利潤

157,693,502.34

163,892,252.46

歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計

806,261,126.33

810,953,318.9

少數(shù)股東權益

781,540.72

772,441.42

所有者權益（或股東權益）合計

807,042,667.05

811,725,760.32

負債和所有者權益（或股東權益）總計

1,849,120,336.28

1,897,360,449.57

一、營業(yè)總收入

50,160,122.79

82,829,496.16

其中：營業(yè)收入

50,160,122.79

82,829,496.16

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本

69,577,565.45

88,201,310.58

其中：營業(yè)成本

34,958,984.03

60,222,612.75

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險責任準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

530,819.26

577,398.61

銷售費用

4,789,676.17

2,121,173.93

管理費用

15,949,170.30

13,409,102.88

研發(fā)費用

5,836,220.26

5,729,736.42

財務費用

7,512,695.43

6,141,285.99

其中：利息費用

7,846,497.27

5,943,003.90

利息收入

365,747.73

205,853.29

加：其他收益

1,860,519.22

921,920.66

投資收益（損失以“-”號填列）

198,400.02

1,987,279.25

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

356,250.00

378,136.45

以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

公允價值變動收益（損失以“-”號填列）

信用減值損失（損失以“-”號填列）

11,683,336.81

7,349,469.56

資產減值損失（損失以“-”號填列）

213,311.40

564,043.31

資產處置收益（損失以“-”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）

-5,461,875.21

5,450,898.36

加：營業(yè)外收入

200,001.02

97,488.60

減：營業(yè)外支出

5.59

25.80

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）

-5,261,879.78

5,548,361.16

減：所得稅費用

927,771.04

950,126.70

五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

-6,189,650.82

4,598,234.46

（一）按經營持續(xù)性分類

1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

-6,189,650.82

4,598,234.46

2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

-6,198,750.12

4,600,888.20

2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）

9,099.30

-2,653.74

六、其他綜合收益的稅后凈額

（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

1．不能重分類進損益的其他綜合收益

（1）重新計量設定受益計劃變動額

（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益

（3）其他權益工具投資公允價值變動

（4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動

2．將重分類進損益的其他綜合收益

（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益

（2）其他債權投資公允價值變動

（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

（4）其他債權投資信用減值準備

（5）現(xiàn)金流量套期儲備

（6）外幣財務報表折算差額

（7）其他

（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

-6,189,650.82

4,598,234.46

（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-6,198,750.12

4,600,888.20

（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

9,099.30

-2,653.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

-0.04

0.04

（二）稀釋每股收益(元/股)

-0.04

0.04

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

134,347,563.75

73,586,286.80

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費返還

51.90

71,304.92

收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金

26,119,031.88

16,442,533.06

經營活動現(xiàn)金流入小計

160,466,647.53

90,100,124.78

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

64,118,963.38

136,374,673.57

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

14,954,717.41

20,904,991.69

支付的各項稅費

4,111,287.59

1,306,867.35

支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金

49,048,131.76

-33,255,504.51

經營活動現(xiàn)金流出小計

132,233,100.14

125,331,028.10

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

28,233,547.39

-35,230,903.32

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

120,600,000.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金

1,811,753.39

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

122,411,753.39

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金

14,751,114.30

37,866,361.96

投資支付的現(xiàn)金

550,000.00

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計

15,301,114.30

37,866,361.96

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

-15,301,114.30

84,545,391.43

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

7,069,216.00

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

125,955,736.00

146,319,049.02

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

6,650,004.37

籌資活動現(xiàn)金流入小計

133,024,952.00

152,969,053.39

償還債務支付的現(xiàn)金

85,193,072.22

47,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

2,807,969.33

2,725,443.70

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

7,301,625.95

55,745,485.85

籌資活動現(xiàn)金流出小計

95,302,667.50

105,470,929.55

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

37,722,284.50

47,498,123.84

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

50,654,717.59

96,812,611.95

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

138,777,386.44

159,657,693.95

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

189,432,104.03

256,470,305.90

流動資產：

貨幣資金

209,365,324.40

168,411,593.59

交易性金融資產

衍生金融資產

應收票據(jù)

35,508,021.56

39,633,525.86

應收賬款

551,482,620.16

608,065,671.29

應收款項融資

2,656,875.82

29,169,090.33

預付款項

111,387,156.15

124,505,500.85

其他應收款

151,740,049.84

150,486,146.34

其中：應收利息

應收股利

存貨

207,091,230.17

183,416,816.96

其中：數(shù)據(jù)資源

合同資產

59,598,341.49

51,640,813.85

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

1,545,338.30

2,219,231.89

流動資產合計

1,330,374,957.89

1,357,548,390.96

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

167,119,383.16

164,213,133.16

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

256,227,746.62

262,112,612.43

在建工程

12,580,799.50

4,729,457.49

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

1,061,704.62

1,376,016.21

無形資產

16,249,003.09

17,049,253.68

其中：數(shù)據(jù)資源

開發(fā)支出

其中：數(shù)據(jù)資源

商譽

長期待攤費用

508,511.27

522,341.70

遞延所得稅資產

19,839,143.44

21,523,557.48

其他非流動資產

24,236,673.97

30,819,205.34

非流動資產合計

497,822,965.67

502,345,577.49

資產總計

1,828,197,923.56

1,859,893,968.45

流動負債：

短期借款

286,988,786.54

242,392,588.11

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據(jù)

68,535,063.39

114,977,391.73

應付賬款

93,281,058.84

114,315,716.63

預收款項

合同負債

3,178,089.56

13,274.34

應付職工薪酬

7,567,239.27

8,371,320.08

應交稅費

665,210.57

1,795,812.28

其他應付款

58,628,458.09

59,392,616.89

其中：應付利息

1,551,653.00

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

19,534,625.22

10,448,333.11

其他流動負債

19,016,529.44

19,249,773.27

流動負債合計

557,395,060.92

570,956,826.44

非流動負債：

長期借款

127,628,000.00

141,696,000.00

應付債券

303,608,167.31

299,214,836.31

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負債

108,247.80

215,216.91

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

802,241.98

3,487,852.73

遞延收益

13,200,700.00

13,600,600.00

遞延所得稅負債

4,951,648.48

5,711,488.30

其他非流動負債

非流動負債合計

450,299,005.57

463,925,994.25

負債合計

1,007,694,066.49

1,034,882,820.69

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

152,364,400.00

151,194,000.00

其他權益工具

44,002,444.76

44,002,444.76

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

422,783,760.37

416,886,116.89

減：庫存股

5,561,485.93

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

34,978,504.79

34,978,504.79

未分配利潤

171,936,233.08

177,950,081.32

所有者權益（或股東權益）合計

820,503,857.07

825,011,147.76

負債和所有者權益（或股東權益）總計

1,828,197,923.56

1,859,893,968.45

一、營業(yè)收入

49,997,893.81

82,753,138.41

減：營業(yè)成本

34,863,904.41

60,128,567.13

稅金及附加

513,521.25

554,881.98

銷售費用

4,681,341.95

2,098,800.06

管理費用

15,224,362.27

12,870,051.91

研發(fā)費用

5,836,220.26

5,729,736.42

財務費用

7,277,337.13

5,891,431.20

其中：利息費用

7,606,058.79

5,724,662.38

利息收入

360,730.41

204,157.45

加：其他收益

1,860,470.26

921,451.80

投資收益（損失以“-”號填列）

198,400.02

1,921,904.61

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

356,250.00

324,515.20

以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

公允價值變動收益（損失以“-”號填列）

信用減值損失（損失以“-”號填列）

10,837,336.81

7,349,469.56

資產減值損失（損失以“-”號填列）

213,311.40

564,043.31

資產處置收益（損失以“-”號填列）

-

二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）

-5,289,274.97

6,236,538.99

加：營業(yè)外收入

200,001.02

97,488.60

減：營業(yè)外支出

0.07

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）

-5,089,274.02

6,334,027.59

減：所得稅費用

924,574.22

950,104.14

四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

-6,013,848.24

5,383,923.45

（一）持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

-6,013,848.24

5,383,923.45

（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價值變動

4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準備

5.現(xiàn)金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

六、綜合收益總額

-6,013,848.24

5,383,923.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

133,024,769.05

73,081,969.66

收到的稅費返還

-

71,304.92

收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金

26,106,548.29

18,211,780.33

經營活動現(xiàn)金流入小計

159,131,317.34

91,365,054.91

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

89,837,905.28

134,136,623.57

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

14,761,987.18

20,831,358.05

支付的各項稅費

2,276,626.27

1,288,969.88

支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金

23,433,582.23

16,474,440.29

經營活動現(xiàn)金流出小計

130,310,100.96

172,731,391.79

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額

28,821,216.38

-81,366,336.88

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

120,000,000.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金

1,800,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

121,800,000.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金

7,821,028.00

27,729,348.50

投資支付的現(xiàn)金

2,550,000.00

12,000,000.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計

10,371,028.00

39,729,348.50

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

-10,371,028.00

82,070,651.50

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

7,069,216.00

取得借款收到的現(xiàn)金

125,955,736.00

146,319,049.02

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

6,650,004.37

籌資活動現(xiàn)金流入小計

133,024,952.00

152,969,053.39

償還債務支付的現(xiàn)金

85,193,072.22

47,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

2,807,969.33

2,474,557.88

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

7,301,625.95

55,745,485.85

籌資活動現(xiàn)金流出小計

95,302,667.50

105,220,043.73

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額

37,722,284.50

47,749,009.66

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

56,172,472.88

48,453,324.28

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

127,502,487.12

155,565,110.04

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

183,674,960.00

204,018,434.32